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安阳市财政局2016年度部门决算

时间:2017-07-25 10:08 来源:

     

安阳市财政局2016年度部门决算

一七年七月

第一部分 财政局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 财政局2016 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 财政局 2016 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 财政局概况

一、编制机构及人员

安阳市财政局内设科室27个,下属13个局属企事业单位,是市政府直属行政机关,正县级,共有345人,财政局机关统发工资人员233人,其中在职人员175人。

预算归口单位在职人员实有人175人;离退休人员 58人,共计233人。

二、基本职能和主要工作

(一)拟定全市财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施,分析预测宏观经济形势,参与制定各项宏观经济政策,提出应用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议,拟定与县(市、区)、政府与企业、政府与居民的分配政策,完善鼓励公益事业发展的财税政策。

(二)起草全市财政、财务、投融资、会计管理的规范性文件草案,组织涉外财政、债务等国际谈判并草签有关协议。

(三)负责全市财政收支管理工作,负责编制年度市级财政预算草案并组织执行,组织制定经费开支标准、定额,负责审核批复部门(单位)的年度预决算。

(四)负责政府非税收入和政府性基金管理,编制年度市级政府性基金预算草案。

(五)组织制定全市财政国库管理制度、国库集中收付制度,负责制定政府采购制度,编制市级政府采购预算并监督管理。

(六)负责管理和监督市级行政、政法、教育、科学、文化、体育等支出,拟定行政事业单位财务管理制度和有关经费开支标准。

(七)负责管理和监督市级农业、林业、水利、扶贫等支出,研究提出支持农业发展的相关政策,负责拟定全市农业综合开发政策和项目、资金、财务管理工作。

(八)制定促进全市经济发展的财政政策,负责监督管理市级财政经济发展支出,制定全市基本建设财务制度,承担财政投资评审管理工作。

(九)负责管理的监督市级财政社会保障、就业及医疗卫生支出,会同有关部门拟定社会保障资金(基金)的财务管理制度,编制市级社会保障预决算草案。

(十)负责全市耕地占用税和契税征收管理。

(十一)负责制定行政事业单位国有资产管理制度,并对执行情况进行监督检查,管理行政事业单位国有资产,制定资产配置标准和相关费用标准,编制市级行政事业单位国有资产购置预算,负责资产处置,负责市级事业单位对外投资的审批和监督管理,负责全市财政预算内行政、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

(十二)负责制定国有资本经营预算制度,编制市级国有资本经营预算,审核和汇总编制全市国有资本经营预决算草案,收取市本级国有资本收益,组织实施全市企业财务制度,参与拟定企业国有资产管理相关制度,按规定管理资产评估工作,监督管理公物拍卖。

(十三)研究提出支持服务业发展和促进消费的财政政策,拟定商业流通、粮食、物资、供销企业的财务管理制度,承担有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

(十四)承担地方金融类企业国有资产管理的有关工作,拟定地方金融类企业、地方投融资平台财务管理制度和地方政策性保险有关政策,按规定管理政策性金融业务和投融资业务。

(十五)执行国家政府债务管理的政策和制度,拟定地方性有关政策、制度,负责统一管理政府债务,防范财政风险。

(十六)负责管理全市会计工作,监督和规范会计行为,组织实施国家统一的会计制度,指导和监督注册会计师、会计事务所的业务,指导和管理社会审计。

(十七)监督检查财税法规、政策的执行情况,依法查处违法违规行为,反映财政收支管理中的重大问题,提出加强财政管理的政策建议。

(十八)承办市政府交办的其他事项。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看,财政局部门决算包括:局本级决算、财政监督检查中心、财政国库支付中心、非税征收中心、财政投资评审中心、机关事务服务中心、行政事业单位国有资产管理中心。

第二部分 财政局2016年度部门决算表

(见附件)

第三部分 财政局2016 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

财政局2016年收入总计4709.79万元,支出总计3992.97万元。财政局2015年支出总计3903.57万元,较上年度增加2.29%

二、收入决算情况说明

财政局本年收入合计4709.79万元,其中:财政拨款收入4540.26万元,占96.4%;其他收入169.54万元,占3.6%

三、支出决算情况说明

财政局本年支出合计3992.97万元,其中:基本支出3094.73万元,占77.5%;项目支出898.24万元,占22.5%

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款支出决算为3991.4万元。2015年基本支出2963.51万元,2016年基本支出3093.13万元,较上年增长4.37%2015年项目支出940.06万元,2016年项目支出898.27万元,较上年减少4.45%

、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

财政局2016年一般公共预算财政拨款基本支出  3093.13万元,其中:人员经费2390.68万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费702.45万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

财政局2016府性基金预算财政拨款收入支出。

、2016年“三公经费”支出决算情况

2015年“三公经费”支出60.86万元,因我单位公车改革,厉行节约,严格控制支出,2016年“三公经费”支出41.12万元,减少32.4%其中:公务接待费支出22.96万元,公务接待批次共计60余次,接待人数为670余人。主要是机关及局属单位为执行公务或开展业务活动需要开支的接待费,包括用于公务接待必需的会场租赁费、车辆租用费等支出;公务用车运行费支出 18.16万元,主要用于公务用车运行经费。我单位2016年无公车购置,保有量为6辆因公出国出境费用0万元,2016年我单位未组织或安排因公出国出境活动。

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

财政局2016年机关运行经费支出702.45万元,比2015减少29.78%,主要原因:厉行节约,严格控制日常公用经费支出

(二)政府采购支出情况

财政规定29万元以下采购协议供货,严格按照政府采购程序执行

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:是指级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务(类)××事务(款):是指××局用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。

(一)行政运行(项):是指为保障××局各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

(二)一般行政管理事务(项):是指××局机关及所属二级单位的项目支出。

(三)机关服务(项):是指为××局机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

(四)事业运行(项):是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

九、“三公”经费:是指纳入级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

附件:安阳市2016年度部门决算公开表