安阳市财政局2016年度预算公开

目　录

第一部分　安阳市财政局概况

一、部门机构设置和职能

二、单位人员构成情况

三、年度工作任务　

第二部分　安阳市财政局2016年度部门预算情况说明

第三部分　名词解释

附件：安阳市财政局2016年度部门预算表 

第一部分  安阳市财政局概况

一、部门机构设置、职能
   安阳市财政局内设科室27个，下属14个局属企事业单位，是市政府直属行政机关，正县级单位。本次预算说明不包含局属企事业单位。

基本职能和主要工作
  （一）拟定全市财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施，分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出应用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议，拟定与县（市、区）、政府与企业、政府与居民的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。
  （二）起草全市财政、财务、投融资、会计管理的规范性文件草案，组织涉外财政、债务等国际谈判并草签有关协议。
  （三）负责全市财政收支管理工作，负责编制年度市级财政预算草案并组织执行，组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。
  （四）负责政府非税收入和政府性基金管理，编制年度市级政府性基金预算草案。
  （五）组织制定全市财政国库管理制度、国库集中收付制度，负责制定政府采购制度，编制市级政府采购预算并监督管理。
  （六）负责管理和监督市级行政、政法、教育、科学、文化、体育等支出，拟定行政事业单位财务管理制度和有关经费开支标准。
  （七）负责管理和监督市级农业、林业、水利、扶贫等支出，研究提出支持农业发展的相关政策，负责拟定全市农业综合开发政策和项目、资金、财务管理工作。
  （八）制定促进全市经济发展的财政政策，负责监督管理市级财政经济发展支出，制定全市基本建设财务制度，承担财政投资评审管理工作。
  （九）负责管理的监督市级财政社会保障、就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟定社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制市级社会保障预决算草案。
  （十）负责全市耕地占用税和契税征收管理。
  （十一）负责制定行政事业单位国有资产管理制度，并对执行情况进行监督检查，管理行政事业单位国有资产，制定资产配置标准和相关费用标准，编制市级行政事业单位国有资产购置预算，负责资产处置，负责市级事业单位对外投资的审批和监督管理，负责全市财政预算内行政、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。
  （十二）负责制定国有资本经营预算制度，编制市级国有资本经营预算，审核和汇总编制全市国有资本经营预决算草案，收取市本级国有资本收益，组织实施全市企业财务制度，参与拟定企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作，监督管理公物拍卖。
  （十三）研究提出支持服务业发展和促进消费的财政政策，拟定商业流通、粮食、物资、供销企业的财务管理制度，承担有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。
  （十四）承担地方金融类企业国有资产管理的有关工作，拟定地方金融类企业、地方投融资平台财务管理制度和地方政策性保险有关政策，按规定管理政策性金融业务和投融资业务。
  （十五）执行国家政府债务管理的政策和制度，拟定地方性有关政策、制度，负责统一管理政府债务，防范财政风险。
  （十六）负责管理全市会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，指导和监督注册会计师、会计事务所的业务，指导和管理社会审计。
  （十七）监督检查财税法规、政策的执行情况，依法查处违法违规行为，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。
  （十八）承办市政府交办的其他事项。
   二、人员构成情况
  安阳市财政局机关及归口预算管理单位共有编制，其中：行政编制108人；事业编制192人；实有人数340人。其中：在职270人，离退休人员70人。
  三、预算年度主要工作任务
   1、紧扣保增长这条主线，发挥财政宏观调控职能，促进经济平稳较快发展
   2、以预算管理制度改革为重点，推进财税体制改革，促进政府治理体系和治理能力现代化。
    3、多方筹集资金，做大财政蛋糕，切实提高财政保障能力。
   4、调整优化支出结构，保民生、保重点，支持社会各项事业全面发展。
   5、以贯彻落实新《预算法》为切入点，强化财政预算管理，不断提高财政依法理财水平。

第二部分 安阳市财政局2016年度部门预算情况说明

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2015年部门预算收入为2240.56万元，2016年部门收入预算为2604.10万元。较2015年上涨17%，主要是人员经费支出增加。其中：一般公共预算拨款2604.10万元，政府性基金收入0元。

一般公共预算拨款：财政拨款2434.10万元，非税收入安排支出170万元。

1、人员经费支出1365.44万元。包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

2、机关运行经费607.66万元。包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、政府性基金预算拨款支出情况

2016年度政府性基金支出0万元。

六、政府采购安排情况

严格按照政府采购程序执行。本年预算金额为169.78万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况。　 

（一）因公出国（境）经费

2016年预算安排0万元，与上年相同。

（二）公务接待费

2016年度预算安排38万元。与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行费
   2015年公务用车购置及运行费预算为90万元，2016年预算公务用车购置及运行费安排0元。原因是我单位进行公车改革，其他交通工具运行维护（个人车补）152.10万元。其中：公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元。

第三部分 名词解释

八、名词解释

1、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

5、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

7、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8、一般公共服务（类）××事务（款）：是指××局用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。

（一）行政运行（项）：是指为保障××局各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（二）一般行政管理事务（项）：是指××局机关及所属二级单位的项目支出。

（三）机关服务（项）：是指为××局机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

9、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

支出预算总表

三公经费

业务费明细表

人员经费明细表

单位运行费明细

收支预算总表